مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می ‌شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، بایستی معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است. هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

هدف ما در این فرادرس، تمرکز بر روی یکی از سیستم های موجود در علم تحلیل تکنیکال، به نام ایچیموکو (Ichimoku) است. یکی از اندیکاتورهایی که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق است و با بررسی تاریخچه نمودار به راحتی متوجه می شویم قیمت در هر لحظه نسبت به اجزای ایچیموکو واکنش نشان می دهد. در این آموزش به معرفی اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت. ابتدا هر کدام از این اجزا را به طور کلی بررسی می کنیم و روی چارت قرار می دهیم. سپس تمام سیگنال هایی که از این اجزا می توانیم دریافت کنیم معرفی می کنیم. در خلال این مباحث دائما مثال های متعدد می زنیم تا هر لحظه مطمئن باشیم که تمام این نکات و سیگنال هایی که ذکر می کنیم در بازارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از آن می توان به سودهای قابل ملاحظه ای دست یافت و رفتار قیمت در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کرد.

در این فرادرس قصد داریم به مباحث پیشرفته ایچیموکو بپردازیم، مباحثی که در ایران و حتی در دنیای غرب کمتر به آن پرداخته شده است. مطالب این آموزش دید شما را نسبت به چارت قیمتی متحول می کند و ابزار قدرتمندی در اختیار شما قرار می دهد که نه تنها باعث کسب سودهای فراوان می شود، بلکه به دلیل قابلیت اطمینان بالای این تکنیک ها، در کمال آرامش و لذت به این سودها دست خواهید یافت. نکته ای که وجود دارد این است که هیچ تفاوتی نمی کند که شما معامله گر بازار بورس باشید یا معامله گر بازارهای فارکس و کریپتو، چرا که در طول آموزش می آموزید که کدام تکنیک ها در کدام بازارها و حتی در کدام تایم فریم ها موثرتر هستند.

در پایان این آموزش شما با ۵ الگوی مهم هارمونیک، ویژگی های هر کدام و نحوه تحلیل پرایس اکشن آن ها آشنا می شوید. در طول این آموزش مباحث قدم به قدم و با مثال های متعدد در سه بازار مالی بررسی می شود به طوری که هر مثال حاوی نکات جدید و مهمی است که دانستن آن ها می تواند شما را به یک معامله گر موفق در استفاده از الگوهای هارمونیک تبدیل کند. پس اگر معامله گر بازارهای مالی هستید و تصمیم دارید همانند تعداد بیشماری از معامله گران دیگر، از الگوهای هارمونیک برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده کنید، این آموزش برای شما تهیه شده است.

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. در این آموزش تلاش می شود تا پس از بیان مفاهیم پایه ای در رابطه با نمودارهای شمعی، به بیان انواع الگوهای یک شمعی، دو شمعی، سه شمعی و چند شمعی پرداخته شده و شیوه تحلیل چارت قیمت بر اساس این الگوها با مثال های واقعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدیریت حرفه ای معاملات یکی از عوامل موفقیت در افزایش میزان برد در هر معامله است. با کاربرد مدیریت معاملات در هر معامله، یک تریدر مبتدی به تریدر حرفه ‌ای موفق تبدیل می شود. هر تریدر برای موفق شدن بیشتر در معاملات باید با این آموزش کاربردی آشنایی پیدا کند. این فرادرس برای کلیه معامله گران از مبتدی تا حرفه ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی مورد استفاده، نوع تکنیک معاملاتی: فاندامنتال و تکنیکال و نوع بازارهایی که به معامله می پردازند: بورس ایران و بازارهای بورس جهانی، بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی مدون و منطقی برای اطمینان از درک صحیح مسائل مطرح در این آموزش است. هدف از این فرادرس، آموزش اصول تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از موثرترین روش های تحلیلی در بازارها به صورت ساده و کارآمد است. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

در بازارهای مالی آنچه که هرگز به چشم نخواهد خورد، حضور یک فرشته نگهبان برای حفاظت از سرمایه و منافع ما است. یکی از روش های تحلیلی برای پیش بینی و در نتیجه محافظت از سرمایه خود و در عین حال سود بردن از جریان های قیمتی بازارها تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی است که بر اساس گردش اطلاعات شکل می گیرند و نیز گاها در مسائل غیرمالی می باشد. در زیرمجموعه تحلیلی تکنیکال، تحلیلی بر اساس تئوری موسوم به تئوری آشوب به نام تحلیل براساس امواج الیوت وجود دارد که کارایی و اثربخشی خود را ثابت نموده است. در این فرادرس، شما می توانید اصول بنیادین تحلیل امواج الیوت را به صورت تئوری و نیز عملی فرا بگیرید و برای پیروزی در محیط پرآشوب بازارهای سرمایه گذاری، براساس مطالب این درس، گام های خود را محکم بردارید.

نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) یکی از رایج ترین پلتفرم های معاملاتی در بین کارگزاران بازارهای مالی است که با کمک آن می توان ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. یکی از کارگزارانی که این نرم افزار را شخصی سازی کرده است، کارگزاری مفید است و این نسخه بومی شده را تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار داده است که در این آموزش از این نسخه استفاده می شود. در این آموزش ضمن آشنایی با محیط و امکانات این نرم افزار، به معرفی برخی ابزارهای موجود در این نرم افزار که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته می شود و روش های سفارش گذاری در معاملات آنلاین سهام نیز تشریح می گردد.

از اسیلاتورها می‌توان برای مقاصد و کارکردهای مختلفی بسته به نیاز و هدف معامله‌گر، استفاده نمود. تعیین نقاط مناسب برای ورود به پوزیشن یا خرید یک دارایی، تعیین محدوده قیمتی و زمانی مناسب برای فروش یک دارایی یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی، تشخیص واگرایی‌ها، تعیین حد ضرر و نقاط خروج برای کنترل ریسک، شناسایی نقاط مناسب برای حد سود و تعیین بهترین نقاط و محدوده‌ها برای افزودن حجم یک پوزیشن و یا خرید مجدد یک دارایی، برخی از مهم‌ترین این کارکردها هستند. به این منظور می‌توان از یک یا چند اسیلاتور با تنظیمات مناسب بهره برد.

اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و کلاسیک در بازارهای مالی است که از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون استراتژی ها و روش های متنوعی بر پایه این ابزار کاربردی و کارآمد، توسعه داده شده است. بسیاری از معامله گران و تحلیل گران برای افزایش دقت خود و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. در این فرادرس پس از بیان مفهوم میانگین متحرک، انواع آن توضیح داده شده و سپس به ویژگی ها، کاربردها و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک پرداخته می شود. در انتها نیز اندیکاتورهای مشتق شده از میانگین متحرک شرح و بسط داده می شوند.

نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) جزو گران قیمت ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دنیاست و با رسم خودکار کانال رگرسیون، امواج الیوت و تعیین حد ضرر و حد سود، شما را از تکاپو برای پیدا کردن سیگنال آسوده می کند. این آموزش برای کسانی تدوین شده که حداقل هایی از تحلیل تکنیکال بدانند و بنا نداریم تمام اصول تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم، به همین دلیل فقط موارد کاربردی موجود در نرم افزار ادونس گت را به شکل فشرده توضیح می دهیم تا شما با چند کلیک به مقصود خود که پیدا کردن سهام مستعد بازار است، برسید.

امروزه با آشنایی بیشتر افراد جامعه با مقوله سرمایه‌گذاری و گرایش به سمت معامله‌گری در بازارهای مالی، فرصت‌های بسیاری برای علاقه‌مندان در این زمینه به وجود آمده است که از سرمایه‌ای که در دست دارند بتوانند بازده مناسبی کسب کنند. در این آموزش، به یادگیری نحوه پیش‌بینی در بازار‌های مالی با رویکرد شناسایی دوره کسب و کار می‌پردازیم چرا که شناخت اصل رونق و رکود در بازار‌های مالی به کمک دوره کسب و کار می‌تواند ما را در پیش‌بینی اتفاقات بعدی بازار‌های مالی بسیار کمک کند و همچنین بخشی از این آموزش نحوه شناسایی حباب و ویژگی‌های آن را با توجه به حباب‌های مالی گذشته نشان می‌دهد.